Cum ajunge extrasul PDF în Saga
- Încarci extrasul la firma lui: PDF, poză, Excel sau CSV.
- eConta citește tranzacțiile și soldurile, iar tu le vezi în pagina extrasului.
- Bifezi extrasul și apeși Export Saga.
- Primești un fișier CSV, în formatul de listă de tranzacții pe care Saga îl importă ca extras. Pentru mai multe extrase, o arhivă ZIP cu câte un CSV.
- Imporți fișierul în Saga, la firma respectivă.
Ce citește de pe extrasul bancar
Banca, IBAN-ul, titularul, perioada, soldul inițial și final, apoi fiecare tranzacție. Tot extrasul, cu toate paginile lui, e un singur document, deci se numără o singură dată la prețuri.
Plata, legată de document
Pentru fiecare tranzacție, eConta caută printre bonurile și facturile firmei. O plată ieșită caută ce a cumpărat firma. O încasare caută factura emisă de firmă.
- numărul documentului în detaliile plății, cel mai puternic indiciu
- aceeași sumă
- numele partenerului, comparat cu furnizorul sau clientul
- data documentului, cel mult șase luni înainte de plată
Doar potriviri sigure
O potrivire cere numărul documentului împreună cu suma sau cu numele. Fără număr, cere suma și numele, și un singur document care se potrivește. Ce nu e sigur rămâne nepotrivit, ca să nu fie greșit.
Un extras încărcat de două ori e recunoscut ca dublură și nu se mai numără la potriviri sau la export.
Alte exporturi ale extrasului
Pe lângă fișierul pentru Saga, extrasele au și un export Excel sau CSV, cu un rând pe tranzacție, bun pentru orice alt program. Extrasele nu intră în exportul de facturi.
Întrebări frecvente
Pot importa în Saga un extras bancar în PDF?
Da, prin eConta. Încarci PDF-ul, eConta citește tranzacțiile și îți dă un fișier CSV pe care îl imporți în Saga ca extras.
Ce extrase pot încărca?
Extrase de cont în PDF, poze, fișiere Excel sau CSV. Le poți încărca în pagina firmei sau le poți primi pe email, la adresa biroului.
Un extras de mai multe pagini se numără ca un document?
Da. Un extras de cont se numără o singură dată, oricâte pagini are.
Ce se întâmplă cu o plată pe care eConta nu o poate lega de un document?
Rămâne nepotrivită. eConta leagă doar ce e sigur.
Vezi și
- Export în Saga: Fișierele XML pentru Saga, făcute din documentele verificate. Extrasele de cont pleacă în CSV, iar Excelul rămâne pentru liste.
- Citire bonuri și facturi: Din poză sau PDF: furnizor, CUI, număr, dată, total, TVA și articole. Mai multe bonuri într-o poză devin documente separate.
- Documente pe email: O adresă a biroului pe econta.tax. Facturile trimise acolo sunt citite și puse la firma potrivită, după CUI.
- Prețuri: de la 0 lei, după numărul de documente pe lună.